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天邦食品股份有限公司关于更新前次《募集资金三方监管协议》的公

2019-11-29 21:09:37  点击:[1489]

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金和项目基本情况

天邦食品有限公司(以下简称“公司”和“天邦股份”)于2017年1月经中国证监会以“证监许可[2017”第58号文件批准,以非公开方式发行了136,405,529元人民币普通股。募集资金总额为1,479,999,989.65元。此次募集资金用于2017年非公开发行股票募集资金的投资项目。

天工国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2月22日验证了公司非公开发行股票募集资金的可用性,并出具了天工子[2017]5078号验资报告。发行人募集资金总额为人民币1,479,999,989.65元,不含发行费用15,799,999.90元,发行人实际募集资金净额为人民币1,464,199,989.75元。

二、协议的签署及主要条款

最近,公司披露了更换持续监管保荐机构和保荐代表人的公告。申万红元证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万红元”)对公司募集资金未被原保荐机构完成的管理和使用进行持续监管,更新并签署了2017年私募发行项目《募集资金三方监管协议》。主要内容如下:

根据相关法律法规和《深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)的相关规定,公司在浙江商业银行宁波余姚支行(以下简称“开户银行”)开立了非公开发行股票专用账户(以下简称“专用账户”)。公司与发起人沈万红源和开户银行签署了“三方融资监管协议”。主要规定如下:

1.天邦股份在浙江商业银行宁波余姚支行开立了一个募集资金的专用账户,账号为33220051012010095325。该专用账户仅用于存储和使用2017年天邦股份非公开发行股票募集资金投资项目的资金,不得挪作他用。

2.天邦股份与开户银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规和部门规章。

3.沈万宏远作为天邦股份的发起人,应按照相关规定指定保荐代表人或其他人员监督天邦股份募集资金的使用。沈万鸿源按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和天邦股份有限公司制定的融资管理制度履行监管职责,有权通过现场调查、书面询问等方式行使监管权。天邦股份和开户银行应配合沈万鸿源的调查和询问。沈万宏远还应在天邦股份现场考察期间,检查募集资金的专户存储情况。

4.天邦股份授权沈万鸿源、李永红、范亚玲指定的保荐代表人随时在开户银行查询并复制天邦股份专用账户的数据;开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人在开户银行查询天邦股份专用账户时,应当出具合法身份证明;沈万鸿源指定的其他人员在开户银行查询天邦股份专用账户时,应出具合法身份证明和单位介绍信。

5.开户银行应每月(每月10日前)向天邦股份出具对账单,并抄送沈万宏远。开户银行应确保报表真实、准确、完整。

6.如果天邦股份在一次或12个月内从专用账户提取1000万元以上(按照较低原则确定在1000万元或募集资金净额的5%之间),开户银行应及时传真通知沈万红元,并提供专用账户支出清单。

7.沈万鸿源有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。沈万鸿源变更保荐代表人的,应书面通知银行相关证明文件,同时按照本协议第十一条的要求书面通知天邦股份和银行变更保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

8.开户银行如连续三次未能向沈万红元出具对账单或通知沈万红元该专用账户有大额提款,且未能配合沈万红元对该专用账户的调查,天邦股份有权单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

9.本协议自三方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效,专用账户中的资金全部用完,沈万鸿源监管期结束后失效。

三.募集资金特别账户

2017年,非公开发行募集资金特别账户如下:

截至公告日,上述账户已经更新,并签署了多方募集资金监管协议。此外,泉州县寒食味食品有限公司、河北寒食味食品有限公司、寿阳寒食味食品有限公司、泰安寒食味食品有限公司、泰安寒食味食品有限公司、泰安寒食味食品有限公司的专项资金筹集账户因资金筹集项目完成而被取消。

与三方监管协议相比,上述协议的条款符合相关法规的要求。

特此宣布。

天邦食品有限公司董事会

2001年9月21日

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